BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 206,520,960 | － |
| コール・ローン | － | 143,037,682 |
| 投資信託受益証券 | 1,801,297,717 | 1,663,774,495 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,001 |
| 流動資産計 | 2,007,828,683 | 1,806,822,178 |
| 資産の部合計 | 2,007,828,683 | 1,806,822,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,574,379 | 38,567,562 |
| 未払解約金 | 8,589,381 | 1,957,052 |
| 未払受託者報酬 | 297,161 | 261,941 |
| 未払委託者報酬 | 8,320,448 | 7,334,254 |
| 未払利息 | － | 395 |
| その他未払費用 | 71,259 | 63,810 |
| 流動負債計 | 60,852,628 | 48,185,014 |
| 負債の部合計 | 60,852,628 | 48,185,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,074,970,440 | 1,836,550,573 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,994,385 | -77,913,409 |
| 元本等合計 | 1,946,976,055 | 1,758,637,164 |
| 純資産の部合計 | 1,946,976,055 | 1,758,637,164 |
| 負債・純資産合計 | 2,007,828,683 | 1,806,822,178 |
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