BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,037,682 | 126,712,677 |
| 投資信託受益証券 | 1,663,774,495 | 1,494,360,593 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,806,822,178 | 1,621,083,267 |
| 資産の部合計 | 1,806,822,178 | 1,621,083,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 37,000,000 |
| 未払収益分配金 | 38,567,562 | 30,753,849 |
| 未払解約金 | 1,957,052 | 941,974 |
| 未払受託者報酬 | 261,941 | 236,091 |
| 未払委託者報酬 | 7,334,254 | 6,610,535 |
| 未払利息 | 395 | 311 |
| その他未払費用 | 63,810 | 56,644 |
| 流動負債計 | 48,185,014 | 75,599,404 |
| 負債の部合計 | 48,185,014 | 75,599,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,550,573 | 1,618,623,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,913,409 | -73,139,792 |
| 元本等合計 | 1,758,637,164 | 1,545,483,863 |
| 純資産の部合計 | 1,758,637,164 | 1,545,483,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,806,822,178 | 1,621,083,267 |
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