BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,712,677 | 138,900,583 |
| 投資信託受益証券 | 1,494,360,593 | 1,394,706,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,994 |
| 流動資産計 | 1,621,083,267 | 1,533,616,708 |
| 資産の部合計 | 1,621,083,267 | 1,533,616,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 30,753,849 | 29,497,556 |
| 未払解約金 | 941,974 | 18,241,924 |
| 未払受託者報酬 | 236,091 | 204,493 |
| 未払委託者報酬 | 6,610,535 | 5,725,819 |
| 未払利息 | 311 | 331 |
| その他未払費用 | 56,644 | 49,252 |
| 流動負債計 | 75,599,404 | 53,719,375 |
| 負債の部合計 | 75,599,404 | 53,719,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,618,623,655 | 1,512,695,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,139,792 | -32,797,892 |
| 元本等合計 | 1,545,483,863 | 1,479,897,333 |
| 純資産の部合計 | 1,545,483,863 | 1,479,897,333 |
| 負債・純資産合計 | 1,621,083,267 | 1,533,616,708 |
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