BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月26日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 38,563,617 |
| コール・ローン | 138,900,583 | 64,957,870 |
| 投資信託受益証券 | 1,394,706,131 | 1,258,927,244 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,990 |
| 流動資産計 | 1,533,616,708 | 1,362,458,721 |
| 資産の部合計 | 1,533,616,708 | 1,362,458,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,497,556 | 24,218,853 |
| 未払解約金 | 18,241,924 | 16,628,453 |
| 未払受託者報酬 | 204,493 | 194,943 |
| 未払委託者報酬 | 5,725,819 | 5,458,245 |
| 未払利息 | 331 | 187 |
| その他未払費用 | 49,252 | 49,086 |
| 流動負債計 | 53,719,375 | 46,549,767 |
| 負債の部合計 | 53,719,375 | 46,549,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,695,225 | 1,383,934,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,797,892 | -68,025,505 |
| 元本等合計 | 1,479,897,333 | 1,315,908,954 |
| 純資産の部合計 | 1,479,897,333 | 1,315,908,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,616,708 | 1,362,458,721 |
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