BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,563,617 | － |
| コール・ローン | 64,957,870 | 111,051,740 |
| 投資信託受益証券 | 1,258,927,244 | 1,403,875,004 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 1,489,839 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,362,458,721 | 1,521,416,583 |
| 資産の部合計 | 1,362,458,721 | 1,521,416,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,000,000 |
| 未払収益分配金 | 24,218,853 | 26,859,713 |
| 未払解約金 | 16,628,453 | 7,857,944 |
| 未払受託者報酬 | 194,943 | 202,967 |
| 未払委託者報酬 | 5,458,245 | 5,683,076 |
| 未払利息 | 187 | 309 |
| その他未払費用 | 49,086 | 48,843 |
| 流動負債計 | 46,549,767 | 69,652,852 |
| 負債の部合計 | 46,549,767 | 69,652,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,934,459 | 1,579,983,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,025,505 | -128,219,393 |
| 元本等合計 | 1,315,908,954 | 1,451,763,731 |
| 純資産の部合計 | 1,315,908,954 | 1,451,763,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,362,458,721 | 1,521,416,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
