BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月26日 | 2019年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 103,377,106 |
| コール・ローン | 111,051,740 | 6,454,414 |
| 投資信託受益証券 | 1,403,875,004 | 1,367,058,636 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,839 | 1,489,245 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,521,416,583 | 1,478,379,401 |
| 資産の部合計 | 1,521,416,583 | 1,478,379,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,000,000 | 30,000,000 |
| 未払収益分配金 | 26,859,713 | 26,780,845 |
| 未払解約金 | 7,857,944 | 2,095,213 |
| 未払受託者報酬 | 202,967 | 201,538 |
| 未払委託者報酬 | 5,683,076 | 5,643,203 |
| 未払利息 | 309 | 18 |
| その他未払費用 | 48,843 | 49,464 |
| 流動負債計 | 69,652,852 | 64,770,281 |
| 負債の部合計 | 69,652,852 | 64,770,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,983,124 | 1,575,343,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,219,393 | -161,734,725 |
| 元本等合計 | 1,451,763,731 | 1,413,609,120 |
| 純資産の部合計 | 1,451,763,731 | 1,413,609,120 |
| 負債・純資産合計 | 1,521,416,583 | 1,478,379,401 |
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