BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月26日 | 2019年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,377,106 | － |
| コール・ローン | 6,454,414 | 77,156,080 |
| 投資信託受益証券 | 1,367,058,636 | 1,227,169,869 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,245 | 1,488,502 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,478,379,401 | 1,320,814,451 |
| 資産の部合計 | 1,478,379,401 | 1,320,814,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,780,845 | 25,492,899 |
| 未払解約金 | 2,095,213 | 899,554 |
| 未払受託者報酬 | 201,538 | 184,835 |
| 未払委託者報酬 | 5,643,203 | 5,175,492 |
| 未払利息 | 18 | 209 |
| その他未払費用 | 49,464 | 45,003 |
| 流動負債計 | 64,770,281 | 31,797,992 |
| 負債の部合計 | 64,770,281 | 31,797,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,575,343,845 | 1,416,272,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,734,725 | -127,255,713 |
| 元本等合計 | 1,413,609,120 | 1,289,016,459 |
| 純資産の部合計 | 1,413,609,120 | 1,289,016,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,379,401 | 1,320,814,451 |
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