BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月26日 | 2020年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 76,715,376 |
| コール・ローン | 77,156,080 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,227,169,869 | 745,166,930 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,502 | 1,487,760 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,320,814,451 | 823,370,066 |
| 資産の部合計 | 1,320,814,451 | 823,370,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,492,899 | 14,319,433 |
| 未払解約金 | 899,554 | 2,761,371 |
| 未払受託者報酬 | 184,835 | 151,158 |
| 未払委託者報酬 | 5,175,492 | 4,232,460 |
| 未払利息 | 209 | － |
| その他未払費用 | 45,003 | 38,462 |
| 流動負債計 | 31,797,992 | 21,502,884 |
| 負債の部合計 | 31,797,992 | 21,502,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,416,272,172 | 1,060,698,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,255,713 | -258,831,564 |
| 元本等合計 | 1,289,016,459 | 801,867,182 |
| 純資産の部合計 | 1,289,016,459 | 801,867,182 |
| 負債・純資産合計 | 1,320,814,451 | 823,370,066 |
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