BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,776,236 | 33,598,506 |
| 投資信託受益証券 | 870,247,396 | 585,143,924 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,314 | 1,486,720 |
| 流動資産計 | 948,510,946 | 620,229,150 |
| 資産の部合計 | 948,510,946 | 620,229,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,904,787 | 11,191,313 |
| 未払解約金 | 366,703 | － |
| 未払受託者報酬 | 132,500 | 101,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,710,071 | 2,843,003 |
| 未払利息 | 211 | 99 |
| その他未払費用 | 32,843 | 24,346 |
| 流動負債計 | 23,147,115 | 14,160,296 |
| 負債の部合計 | 23,147,115 | 14,160,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,080,273,599 | 678,261,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,909,768 | -72,192,550 |
| 元本等合計 | 925,363,831 | 606,068,854 |
| 純資産の部合計 | 925,363,831 | 606,068,854 |
| 負債・純資産合計 | 948,510,946 | 620,229,150 |
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