BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,346,745 |
| コール・ローン | 33,598,506 | 45,442,806 |
| 投資信託受益証券 | 585,143,924 | 552,584,142 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,720 | 1,485,978 |
| 流動資産計 | 620,229,150 | 607,859,671 |
| 資産の部合計 | 620,229,150 | 607,859,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,191,313 | 10,655,472 |
| 未払解約金 | － | 20,893 |
| 未払受託者報酬 | 101,535 | 85,061 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,003 | 2,381,804 |
| 未払利息 | 99 | － |
| その他未払費用 | 24,346 | 20,961 |
| 流動負債計 | 14,160,296 | 13,164,191 |
| 負債の部合計 | 14,160,296 | 13,164,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,261,404 | 665,967,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,192,550 | -71,271,559 |
| （分配準備積立金） | 15,702,886 | 15,281,947 |
| 元本等合計 | 606,068,854 | 594,695,480 |
| 純資産の部合計 | 606,068,854 | 594,695,480 |
| 負債・純資産合計 | 620,229,150 | 607,859,671 |
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