有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成27年 9月29日至平成28年 3月28日	第4期自平成28年 3月29日至平成28年 9月26日
営業収益
受取配当金	49,510,409	45,187,649
受取利息	3,295	-
有価証券売買等損益	△83,499,742	43,476,773
営業収益合計	△33,986,038	88,664,422
営業費用
支払利息	-	21,490
受託者報酬	297,161	261,941
委託者報酬	8,320,448	7,334,254
その他費用	71,259	69,630
営業費用合計	8,688,868	7,687,315
営業利益又は営業損失(△)	△42,674,906	80,977,107
経常利益又は経常損失(△)	△42,674,906	80,977,107
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,674,906	80,977,107
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,945,287	8,165,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,936,451	△127,994,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,499,382	25,880,405
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,499,382	25,880,405
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,253,318	10,043,643
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,253,318	10,043,643
分配金	43,574,379	38,567,562
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△127,994,385	△77,913,409