有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成29年 3月28日至平成29年 9月26日	第7期自平成29年 9月27日至平成30年 3月26日
営業収益
受取配当金	42,060,423	33,553,498
有価証券売買等損益	29,345,535	△40,778,891
営業収益合計	71,405,958	△7,225,393
営業費用
支払利息	24,076	19,785
受託者報酬	204,493	194,943
委託者報酬	5,725,819	5,458,245
その他費用	51,697	53,110
営業費用合計	6,006,085	5,726,083
営業利益又は営業損失(△)	65,399,873	△12,951,476
経常利益又は経常損失(△)	65,399,873	△12,951,476
当期純利益又は当期純損失(△)	65,399,873	△12,951,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,541,924	1,413,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,139,792	△32,797,892
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,722,733	3,913,953
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,722,733	3,913,953
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,741,226	557,866
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,741,226	557,866
分配金	29,497,556	24,218,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,797,892	△68,025,505