- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【投資状況】
| 2020年10月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 840,889,781 | 97.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,487,166 | 0.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,132,258 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 865,509,205 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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