有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	563,597,745	96.78
親投資信託受益証券	日本	1,485,829	0.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,259,451	2.96
合計(純資産総額)		582,343,025	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。