日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,923,287 |
| 投資信託受益証券 | 27,913,293 |
| 親投資信託受益証券 | 30,566 |
| 未収入金 | 516,353 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 30,383,501 |
| 資産の部合計 | 30,383,501 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 654 |
| 未払委託者報酬 | 23,294 |
| その他未払費用 | 2,033 |
| 流動負債計 | 25,981 |
| 負債の部合計 | 25,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,555,686 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,198,166 |
| （分配準備積立金） | 128,591 |
| 元本等合計 | 30,357,520 |
| 純資産の部合計 | 30,357,520 |
| 負債・純資産合計 | 30,383,501 |
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