日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,923,287 | 6,683,171 |
| 投資信託受益証券 | 27,913,293 | 127,505,008 |
| 親投資信託受益証券 | 30,566 | 133,803 |
| 未収入金 | 516,353 | － |
| 未収利息 | 2 | 8 |
| 流動資産計 | 30,383,501 | 134,321,990 |
| 資産の部合計 | 30,383,501 | 134,321,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 628,685 |
| 未払受託者報酬 | 654 | 3,662 |
| 未払委託者報酬 | 23,294 | 128,646 |
| その他未払費用 | 2,033 | 51,977 |
| 流動負債計 | 25,981 | 812,970 |
| 負債の部合計 | 25,981 | 812,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,555,686 | 125,737,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,198,166 | 7,771,981 |
| （分配準備積立金） | 128,591 | 3,071,988 |
| 元本等合計 | 30,357,520 | 133,509,020 |
| 純資産の部合計 | 30,357,520 | 133,509,020 |
| 負債・純資産合計 | 30,383,501 | 134,321,990 |
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