日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,683,171 | 6,040,292 |
| 投資信託受益証券 | 127,505,008 | 116,236,775 |
| 親投資信託受益証券 | 133,803 | 130,915 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産計 | 134,321,990 | 122,407,992 |
| 資産の部合計 | 134,321,990 | 122,407,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 628,685 | 623,906 |
| 未払受託者報酬 | 3,662 | 3,436 |
| 未払委託者報酬 | 128,646 | 120,615 |
| その他未払費用 | 51,977 | 113,956 |
| 流動負債計 | 812,970 | 861,913 |
| 負債の部合計 | 812,970 | 861,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,737,039 | 124,781,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,771,981 | -3,235,187 |
| （分配準備積立金） | 3,071,988 | 2,597,379 |
| 元本等合計 | 133,509,020 | 121,546,079 |
| 純資産の部合計 | 133,509,020 | 121,546,079 |
| 負債・純資産合計 | 134,321,990 | 122,407,992 |
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