日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,019,402 |
| コール・ローン | 6,040,292 | 715,383 |
| 投資信託受益証券 | 116,236,775 | 64,518,051 |
| 親投資信託受益証券 | 130,915 | 70,375 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 122,407,992 | 68,323,211 |
| 資産の部合計 | 122,407,992 | 68,323,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 268,430 |
| 未払収益分配金 | 623,906 | 397,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,436 | 1,932 |
| 未払委託者報酬 | 120,615 | 67,951 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 113,956 | 39,773 |
| 流動負債計 | 861,913 | 775,137 |
| 負債の部合計 | 861,913 | 775,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,781,266 | 79,410,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,235,187 | -11,861,971 |
| （分配準備積立金） | 2,597,379 | 1,666,439 |
| 元本等合計 | 121,546,079 | 67,548,074 |
| 純資産の部合計 | 121,546,079 | 67,548,074 |
| 負債・純資産合計 | 122,407,992 | 68,323,211 |
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