日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,019,402 | － |
| コール・ローン | 715,383 | 3,470,234 |
| 投資信託受益証券 | 64,518,051 | 64,735,379 |
| 親投資信託受益証券 | 70,375 | 70,277 |
| 未収入金 | － | 89,120 |
| 流動資産計 | 68,323,211 | 68,365,010 |
| 資産の部合計 | 68,323,211 | 68,365,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 268,430 | － |
| 未払収益分配金 | 397,050 | 405,680 |
| 未払解約金 | － | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 1,932 | 1,594 |
| 未払委託者報酬 | 67,951 | 56,101 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 39,773 | 71,685 |
| 流動負債計 | 775,137 | 585,062 |
| 負債の部合計 | 775,137 | 585,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,410,045 | 81,136,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,861,971 | -13,356,250 |
| （分配準備積立金） | 1,666,439 | 1,752,101 |
| 元本等合計 | 67,548,074 | 67,779,948 |
| 純資産の部合計 | 67,548,074 | 67,779,948 |
| 負債・純資産合計 | 68,323,211 | 68,365,010 |
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