日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,731,931 | 2,374,118 |
| 投資信託受益証券 | 40,784,580 | 42,601,576 |
| 親投資信託受益証券 | 43,027 | 44,742 |
| 未収入金 | 27,364,843 | 917,737 |
| 流動資産計 | 71,924,381 | 45,938,173 |
| 資産の部合計 | 71,924,381 | 45,938,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 246,502 | 258,781 |
| 未払解約金 | 28,801,883 | 966,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,841 | 1,131 |
| 未払委託者報酬 | 64,699 | 40,004 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 38,477 | 59,486 |
| 流動負債計 | 29,153,406 | 1,325,431 |
| 負債の部合計 | 29,153,406 | 1,325,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,300,565 | 51,756,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,529,590 | -7,143,470 |
| （分配準備積立金） | 784,951 | 800,606 |
| 元本等合計 | 42,770,975 | 44,612,742 |
| 純資産の部合計 | 42,770,975 | 44,612,742 |
| 負債・純資産合計 | 71,924,381 | 45,938,173 |
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