日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,374,118 | 2,157,720 |
| 投資信託受益証券 | 42,601,576 | 39,671,985 |
| 親投資信託受益証券 | 44,742 | 45,077 |
| 未収入金 | 917,737 | － |
| 流動資産計 | 45,938,173 | 41,874,782 |
| 資産の部合計 | 45,938,173 | 41,874,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 258,781 | 264,936 |
| 未払解約金 | 966,027 | 19,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,131 | 1,047 |
| 未払委託者報酬 | 40,004 | 36,980 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 59,486 | 20,706 |
| 流動負債計 | 1,325,431 | 343,670 |
| 負債の部合計 | 1,325,431 | 343,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,756,212 | 52,987,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,143,470 | -11,456,121 |
| （分配準備積立金） | 800,606 | 789,837 |
| 元本等合計 | 44,612,742 | 41,531,112 |
| 純資産の部合計 | 44,612,742 | 41,531,112 |
| 負債・純資産合計 | 45,938,173 | 41,874,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
