日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,157,720 | 2,120,300 |
| 投資信託受益証券 | 39,671,985 | 37,989,855 |
| 親投資信託受益証券 | 45,077 | 40,716 |
| 流動資産計 | 41,874,782 | 40,150,871 |
| 資産の部合計 | 41,874,782 | 40,150,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,936 | 253,224 |
| 未払解約金 | 19,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,047 | 1,041 |
| 未払委託者報酬 | 36,980 | 36,742 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 20,706 | 39,477 |
| 流動負債計 | 343,670 | 330,487 |
| 負債の部合計 | 343,670 | 330,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,987,233 | 50,644,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,456,121 | -10,824,553 |
| （分配準備積立金） | 789,837 | 758,841 |
| 元本等合計 | 41,531,112 | 39,820,384 |
| 純資産の部合計 | 41,531,112 | 39,820,384 |
| 負債・純資産合計 | 41,874,782 | 40,150,871 |
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