日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)、(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,274,332 |
| コール・ローン | 2,120,300 | 4,484,280 |
| 投資信託受益証券 | 37,989,855 | 107,032,724 |
| 親投資信託受益証券 | 40,716 | 111,227 |
| 流動資産計 | 40,150,871 | 112,902,563 |
| 資産の部合計 | 40,150,871 | 112,902,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 253,224 | 712,329 |
| 未払受託者報酬 | 1,041 | 2,961 |
| 未払委託者報酬 | 36,742 | 104,044 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 39,477 | 46,086 |
| 流動負債計 | 330,487 | 865,426 |
| 負債の部合計 | 330,487 | 865,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,644,937 | 142,465,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,824,553 | -30,428,746 |
| （分配準備積立金） | 758,841 | 957,512 |
| 元本等合計 | 39,820,384 | 112,037,137 |
| 純資産の部合計 | 39,820,384 | 112,037,137 |
| 負債・純資産合計 | 40,150,871 | 112,902,563 |
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