有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月17日) | 30 | 30 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月17日) | 133 | 134 | 1.0618 | 1.0668 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月19日) | 121 | 122 | 0.9741 | 0.9791 |
| 2014年10月末日 | 38 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 82 | ― | 1.0730 | ― | |
| 12月末日 | 100 | ― | 1.0744 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 129 | ― | 1.0577 | ― | |
| 2月末日 | 133 | ― | 1.0681 | ― | |
| 3月末日 | 133 | ― | 1.0642 | ― | |
| 4月末日 | 132 | ― | 1.0561 | ― | |
| 5月末日 | 137 | ― | 1.0892 | ― | |
| 6月末日 | 129 | ― | 1.0464 | ― | |
| 7月末日 | 130 | ― | 1.0509 | ― | |
| 8月末日 | 123 | ― | 0.9932 | ― | |
| 9月末日 | 118 | ― | 0.9514 | ― | |
| 10月末日 | 123 | ― | 0.9871 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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