有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月17日) | 30 | 30 | 0.9620 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月17日) | 133 | 134 | 1.0618 | 1.0668 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月19日) | 121 | 122 | 0.9741 | 0.9791 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月18日) | 67 | 67 | 0.8506 | 0.8556 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月17日) | 67 | 68 | 0.8354 | 0.8404 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月17日) | 42 | 43 | 0.8676 | 0.8726 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月17日) | 44 | 44 | 0.8620 | 0.8670 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月17日) | 41 | 41 | 0.7838 | 0.7888 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月17日) | 39 | 40 | 0.7863 | 0.7913 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月17日) | 112 | 112 | 0.7864 | 0.7914 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月17日) | 110 | 111 | 0.7501 | 0.7551 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月17日) | 35 | 35 | 0.6166 | 0.6216 |
| 2019年 4月末日 | 112 | ― | 0.7836 | ― | |
| 5月末日 | 110 | ― | 0.7634 | ― | |
| 6月末日 | 109 | ― | 0.7565 | ― | |
| 7月末日 | 111 | ― | 0.7631 | ― | |
| 8月末日 | 109 | ― | 0.7430 | ― | |
| 9月末日 | 111 | ― | 0.7533 | ― | |
| 10月末日 | 112 | ― | 0.7520 | ― | |
| 11月末日 | 112 | ― | 0.7454 | ― | |
| 12月末日 | 42 | ― | 0.7564 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 42 | ― | 0.7464 | ― | |
| 2月末日 | 41 | ― | 0.7319 | ― | |
| 3月末日 | 34 | ― | 0.5928 | ― | |
| 4月末日 | 36 | ― | 0.6232 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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