有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイブリッド・トライ・アセット・ファンド カレンシー・カバードコール・ストラテジー・クラス | 112,414,652 | 0.86 | 96,912,671 | 0.86 | 97,722,056 | 95.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 101,259 | 1.0043 | 101,695 | 1.0044 | 101,704 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.55 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.64 |
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