有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ハイブリッド・トライ・アセット・ファンド カレンシー・カバードコール・ストラテジー・クラス | 571,114,625 | 0.22 | 128,215,233 | 0.22 | 130,271,245 | 95.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 135,226 | 1.0026 | 135,578 | 1.0026 | 135,577 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 95.61 |
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