JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月9日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 878,263,939 | 625,473,666 |
| 株式 | 8,709,682,350 | 8,989,673,160 |
| 未収入金 | 470,960,758 | 195,427,007 |
| 未収配当金 | 4,420,600 | 6,193,865 |
| 未収利息 | 240 | 171 |
| 流動資産計 | 10,063,327,887 | 9,816,767,869 |
| 資産の部合計 | 10,063,327,887 | 9,816,767,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 95,661,219 | 284,945,072 |
| 未払収益分配金 | 258,125,565 | － |
| 未払解約金 | 421,267,555 | 4,341,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,271,250 | 1,207,540 |
| 未払委託者報酬 | 38,137,438 | 36,226,122 |
| その他未払費用 | 254,219 | 241,474 |
| 流動負債計 | 814,717,246 | 326,961,657 |
| 負債の部合計 | 814,717,246 | 326,961,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,604,185,526 | 9,961,913,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,425,115 | -472,107,560 |
| （分配準備積立金） | 568,121,677 | 301,895,566 |
| 元本等合計 | 9,248,610,641 | 9,489,806,212 |
| 純資産の部合計 | 9,248,610,641 | 9,489,806,212 |
| 負債・純資産合計 | 10,063,327,887 | 9,816,767,869 |
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