JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,607,821 | 49,834,317 |
| コール・ローン | 257,208,450 | 370,607,327 |
| 株式 | 6,463,673,150 | 5,819,419,170 |
| 未収入金 | 226,762,636 | － |
| 未収配当金 | 11,867,100 | 1,701,200 |
| 流動資産計 | 6,990,119,157 | 6,241,562,014 |
| 資産の部合計 | 6,990,119,157 | 6,241,562,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 221,491,630 | 7,375,728 |
| 未払解約金 | 44,326,580 | 22,810,093 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,934 | 860,943 |
| 未払委託者報酬 | 30,057,989 | 25,828,300 |
| 未払利息 | 346 | 338 |
| その他未払費用 | 204,177 | 174,078 |
| 流動負債計 | 297,082,656 | 57,049,480 |
| 負債の部合計 | 297,082,656 | 57,049,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,654,622,472 | 6,249,033,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -961,585,971 | -64,520,654 |
| （分配準備積立金） | 193,951,474 | 203,399,564 |
| 元本等合計 | 6,693,036,501 | 6,184,512,534 |
| 純資産の部合計 | 6,693,036,501 | 6,184,512,534 |
| 負債・純資産合計 | 6,990,119,157 | 6,241,562,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
