JPX日経インデックス400・コアプラスの損益計算書

【提出】

2017年12月4日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月8日至 2017年3月7日	自 2017年3月8日至 2017年9月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	62,014,550	63,048,025
受取利息	1,220	509
有価証券売買等損益	812,987,642	262,229,100
その他収益	724	41,017
営業収益合計	875,004,136	325,318,651
営業費用
支払利息	47,076	56,221
受託者報酬	1,744,875	1,524,132
委託者報酬	52,346,184	45,723,800
その他費用	361,393	317,160
営業費用合計	54,499,528	47,621,313
営業利益又は営業損失（△）	820,504,608	277,697,338
経常利益又は経常損失（△）	820,504,608	277,697,338
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	820,504,608	277,697,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,693,217	6,062,603
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-64,520,654	139,094,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,938,382	9,759,484
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,938,382	8,609,849
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,149,635
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,684,456	22,639,478
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	17,966,131
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,684,456	4,673,347
分配金	－	55,139,199