JPX日経インデックス400・コアプラスの損益計算書

【提出】

2018年6月4日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月8日至 2017年9月7日	自 2017年9月8日至 2018年3月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	63,048,025	36,130,600
受取利息	509	86
有価証券売買等損益	262,229,100	614,390,417
その他収益	41,017	12
営業収益合計	325,318,651	650,521,115
営業費用
支払利息	56,221	71,026
受託者報酬	1,524,132	1,282,693
委託者報酬	45,723,800	38,480,799
その他費用	317,160	269,168
営業費用合計	47,621,313	40,103,686
営業利益又は営業損失（△）	277,697,338	610,417,429
経常利益又は経常損失（△）	277,697,338	610,417,429
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	277,697,338	610,417,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,062,603	97,335,679
中間剰余金又は中間欠損金（△）	139,094,888	287,774,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,759,484	22,117,574
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,609,849	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,149,635	22,117,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,639,478	68,462,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,966,131	68,462,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,673,347	－
分配金	55,139,199	318,057,657