剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成29年 3月 8日至 平成29年 9月 7日	第7特定期間自 平成29年 9月 8日至 平成30年 3月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,062,603	97,335,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,520,654	139,094,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,759,484	22,117,574
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,609,849	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,149,635	22,117,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,639,478	68,462,111
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,966,131	68,462,111
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,673,347	-
分配金	*155,139,199	*1318,057,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)	139,094,888	287,774,444

2018/06/04 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2018/06/04 9:03

#3 注記表（連結）

2018/06/04 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成28年3月31日現在)	当事業年度(平成29年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	7,593,462	8,805,462
利益剰余金合計	13,491,954	14,703,955

2018/06/04 9:03