JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,407,150 | 10,082,454 |
| コール・ローン | 337,031,783 | 229,852,012 |
| 株式 | 3,338,620,100 | 2,747,388,400 |
| 未収入金 | 21,456,685 | 26,895,310 |
| 未収配当金 | 893,000 | 3,994,000 |
| 流動資産計 | 3,713,408,718 | 3,018,212,176 |
| 資産の部合計 | 3,713,408,718 | 3,018,212,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,069,747 | － |
| 未払解約金 | 16,215,211 | 2,095,185 |
| 未払受託者報酬 | 518,490 | 395,355 |
| 未払委託者報酬 | 15,554,810 | 11,860,603 |
| 未払利息 | 499 | 194 |
| その他未払費用 | 106,599 | 80,239 |
| 流動負債計 | 67,465,356 | 14,431,576 |
| 負債の部合計 | 67,465,356 | 14,431,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,506,974,773 | 3,147,562,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,968,589 | -143,782,275 |
| （分配準備積立金） | 224,972,219 | 204,285,205 |
| 元本等合計 | 3,645,943,362 | 3,003,780,600 |
| 純資産の部合計 | 3,645,943,362 | 3,003,780,600 |
| 負債・純資産合計 | 3,713,408,718 | 3,018,212,176 |
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