JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,529,384 | 6,005,122 |
| コール・ローン | 112,429,643 | 73,390,423 |
| 株式 | 1,930,670,000 | 1,540,955,900 |
| 未収入金 | 84,652,399 | － |
| 未収配当金 | 2,878,500 | 3,937,850 |
| 流動資産計 | 2,138,159,926 | 1,624,289,295 |
| 資産の部合計 | 2,138,159,926 | 1,624,289,295 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,098,550 | － |
| 未払収益分配金 | 72,158,900 | － |
| 未払解約金 | 4,900,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 276,941 | 243,565 |
| 未払委託者報酬 | 8,308,242 | 7,306,892 |
| 未払利息 | 71 | 24 |
| その他未払費用 | 55,984 | 49,344 |
| 流動負債計 | 125,799,509 | 7,599,825 |
| 負債の部合計 | 125,799,509 | 7,599,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,803,972,510 | 1,713,963,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,387,907 | -97,273,594 |
| （分配準備積立金） | 172,754,979 | 112,034,470 |
| 元本等合計 | 2,012,360,417 | 1,616,689,470 |
| 純資産の部合計 | 2,012,360,417 | 1,616,689,470 |
| 負債・純資産合計 | 2,138,159,926 | 1,624,289,295 |
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