剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16特定期間自 2022年 3月 8日至 2022年 9月 7日	第17特定期間自 2022年 9月 8日至 2023年 3月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,169,466	329,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,273,594	10,154,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,257,339	460,425
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,198,908	190,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,431	270,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,254	623,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,065,525	306,914
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,729	317,008
分配金	*1-	*115,831,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,154,683	57,045,138

2023/06/06 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/06/06 9:11

#3 注記表（連結）

2023/06/06 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2023/06/06 9:11