有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/08-2023/03/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16特定期間自 2022年 3月 8日至 2022年 9月 7日	第17特定期間自 2022年 9月 8日至 2023年 3月 7日
営業収益
受取配当金	17,914,116	16,817,500
受取利息	230	194
有価証券売買等損益	104,011,016	60,020,061
その他収益	481	19
営業収益合計	121,925,843	76,837,774
営業費用
支払利息	12,849	21,571
受託者報酬	463,289	435,845
委託者報酬	13,898,556	13,075,261
その他費用	97,491	90,660
営業費用合計	14,472,185	13,623,337
営業利益又は営業損失(△)	107,453,658	63,214,437
経常利益又は経常損失(△)	107,453,658	63,214,437
当期純利益又は当期純損失(△)	107,453,658	63,214,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,169,466	329,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,273,594	10,154,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,257,339	460,425
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,198,908	190,238
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,431	270,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,113,254	623,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,065,525	306,914
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,729	317,008
分配金	*1 -	*1 15,831,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,154,683	57,045,138