有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11特定期間自 2019年 9月10日至 2020年 3月 9日	第12特定期間自 2020年 3月10日至 2020年 9月 7日
営業収益
受取配当金	16,625,950	21,565,372
受取利息	228	891
有価証券売買等損益	△230,088,967	427,520,697
その他収益	55	135
営業収益合計	△213,462,734	449,087,095
営業費用
支払利息	20,955	34,658
受託者報酬	707,846	600,919
委託者報酬	21,235,260	18,027,471
その他費用	146,934	125,416
営業費用合計	22,110,995	18,788,464
営業利益又は営業損失(△)	△235,573,729	430,298,631
経常利益又は経常損失(△)	△235,573,729	430,298,631
当期純利益又は当期純損失(△)	△235,573,729	430,298,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,192,383	6,826,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△197,210,280	△435,202,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,608,130	17,405,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,557,174	17,399,267
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,956	6,507
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,834,039	1,064,566
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,756,451	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,588	1,064,566
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△435,202,301	4,611,375