有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/08-2023/09/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17特定期間自 2022年 9月 8日至 2023年 3月 7日	第18特定期間自 2023年 3月 8日至 2023年 9月 7日
営業収益
受取配当金	16,817,500	18,343,060
受取利息	194	118
有価証券売買等損益	60,020,061	268,722,376
その他収益	19	547
営業収益合計	76,837,774	287,066,101
営業費用
支払利息	21,571	11,326
受託者報酬	435,845	449,376
委託者報酬	13,075,261	13,481,173
その他費用	90,660	92,364
営業費用合計	13,623,337	14,034,239
営業利益又は営業損失(△)	63,214,437	273,031,862
経常利益又は経常損失(△)	63,214,437	273,031,862
当期純利益又は当期純損失(△)	63,214,437	273,031,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	329,058	3,327,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,154,683	57,045,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	460,425	7,166,980
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,238	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,187	7,166,980
剰余金減少額又は欠損金増加額	623,922	7,360,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	306,914	7,360,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,008	-
分配金	*1 15,831,427	*1 119,461,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,045,138	207,094,912