有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2特定期間自平成27年 3月10日至平成27年 9月 7日	第3特定期間自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
営業収益
受取配当金	52,292,114	67,085,825
受取利息	28,136	36,320
有価証券売買等損益	△633,950,863	△611,918,455
その他収益	3,288	74
営業収益合計	△581,627,325	△544,796,236
営業費用
受託者報酬	2,358,365	2,660,927
委託者報酬	70,750,915	79,827,688
その他費用	471,607	532,122
営業費用合計	73,580,887	83,020,737
営業利益又は営業損失(△)	△655,208,212	△627,816,973
経常利益又は経常損失(△)	△655,208,212	△627,816,973
当期純利益又は当期純損失(△)	△655,208,212	△627,816,973
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	117,544,436	△61,886,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)	644,425,115	△472,107,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	424,479,522	34,545,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	34,545,716
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	424,479,522	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	434,679,964	99,273,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	434,679,964	23,642,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	75,630,516
分配金	*1 333,579,585	*1 103,637,565
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△472,107,560	△1,206,403,532