JPX日経インデックス400・コアプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/08-2023/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月7日 | 2023年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,892,579 | 10,706,264 |
| コール・ローン | 117,878,453 | 150,838,708 |
| 株式 | 1,528,816,500 | 1,624,378,300 |
| 未収配当金 | 904,500 | 1,705,600 |
| 流動資産計 | 1,664,492,032 | 1,787,628,872 |
| 資産の部合計 | 1,664,492,032 | 1,787,628,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,831,427 | 74,868,139 |
| 未払解約金 | 1,801,973 | 1,179,062 |
| 未払受託者報酬 | 213,784 | 228,310 |
| 未払委託者報酬 | 6,413,409 | 6,849,217 |
| 未払利息 | 76 | 206 |
| その他未払費用 | 43,486 | 46,236 |
| 流動負債計 | 24,304,155 | 83,171,170 |
| 負債の部合計 | 24,304,155 | 83,171,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,142,739 | 1,497,362,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,045,138 | 207,094,912 |
| （分配準備積立金） | 106,320,345 | 171,263,064 |
| 元本等合計 | 1,640,187,877 | 1,704,457,702 |
| 純資産の部合計 | 1,640,187,877 | 1,704,457,702 |
| 負債・純資産合計 | 1,664,492,032 | 1,787,628,872 |
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