SMBC世界優先証券ファンド201409の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月30日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 23,241,142,473 |
| 派生商品評価勘定 | 180,978,651 |
| 未収入金 | 321,653,265 |
| 流動資産計 | 23,743,774,389 |
| 資産の部合計 | 23,743,774,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,255,080 |
| 未払金 | 321,158,880 |
| 未払収益分配金 | 227,539,636 |
| 未払解約金 | 494,385 |
| 未払受託者報酬 | 3,400,584 |
| 未払委託者報酬 | 170,029,085 |
| その他未払費用 | 795,565 |
| 流動負債計 | 739,673,215 |
| 負債の部合計 | 739,673,215 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,753,963,669 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,137,505 |
| （分配準備積立金） | 255,856,810 |
| 元本等合計 | 23,004,101,174 |
| 純資産の部合計 | 23,004,101,174 |
| 負債・純資産合計 | 23,743,774,389 |
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