SMBC世界優先証券ファンド201409の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,241,142,473 | 21,846,849,814 |
| 派生商品評価勘定 | 180,978,651 | 13,107,165 |
| 未収入金 | 321,653,265 | 694,907,483 |
| 流動資産計 | 23,743,774,389 | 22,554,864,462 |
| 資産の部合計 | 23,743,774,389 | 22,554,864,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,255,080 | 885,420 |
| 未払金 | 321,158,880 | － |
| 未払収益分配金 | 227,539,636 | 222,383,780 |
| 未払解約金 | 494,385 | 30,772,228 |
| 未払受託者報酬 | 3,400,584 | 3,717,484 |
| 未払委託者報酬 | 170,029,085 | 185,874,187 |
| その他未払費用 | 795,565 | 852,645 |
| 流動負債計 | 739,673,215 | 444,485,744 |
| 負債の部合計 | 739,673,215 | 444,485,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,753,963,669 | 22,238,378,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,137,505 | -127,999,321 |
| （分配準備積立金） | 255,856,810 | 540,919,137 |
| 元本等合計 | 23,004,101,174 | 22,110,378,718 |
| 純資産の部合計 | 23,004,101,174 | 22,110,378,718 |
| 負債・純資産合計 | 23,743,774,389 | 22,554,864,462 |
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