SMBC世界優先証券ファンド201409の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,846,849,814 | 20,626,882,679 |
| 派生商品評価勘定 | 13,107,165 | 2,610,316 |
| 未収入金 | 694,907,483 | 466,139,902 |
| 流動資産計 | 22,554,864,462 | 21,095,632,897 |
| 資産の部合計 | 22,554,864,462 | 21,095,632,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 885,420 | 345,298,658 |
| 未払収益分配金 | 222,383,780 | 147,406,892 |
| 未払解約金 | 30,772,228 | 64,386,866 |
| 未払受託者報酬 | 3,717,484 | 3,473,202 |
| 未払委託者報酬 | 185,874,187 | 173,659,882 |
| その他未払費用 | 852,645 | 826,382 |
| 流動負債計 | 444,485,744 | 735,051,882 |
| 負債の部合計 | 444,485,744 | 735,051,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,238,378,039 | 21,058,127,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,999,321 | -697,546,498 |
| （分配準備積立金） | 540,919,137 | 820,306,071 |
| 元本等合計 | 22,110,378,718 | 20,360,581,015 |
| 純資産の部合計 | 22,110,378,718 | 20,360,581,015 |
| 負債・純資産合計 | 22,554,864,462 | 21,095,632,897 |
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