SMBC世界優先証券ファンド201409の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,626,882,679 | 17,086,104,010 |
| 派生商品評価勘定 | 2,610,316 | 157,544,599 |
| 未収入金 | 466,139,902 | 324,014,291 |
| 流動資産計 | 21,095,632,897 | 17,567,662,900 |
| 資産の部合計 | 21,095,632,897 | 17,567,662,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 345,298,658 | 11,087,820 |
| 未払金 | － | 164,151,575 |
| 未払収益分配金 | 147,406,892 | 117,852,946 |
| 未払解約金 | 64,386,866 | 225,817,496 |
| 未払受託者報酬 | 3,473,202 | 3,115,104 |
| 未払委託者報酬 | 173,659,882 | 155,755,207 |
| その他未払費用 | 826,382 | 791,539 |
| 流動負債計 | 735,051,882 | 678,571,687 |
| 負債の部合計 | 735,051,882 | 678,571,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,058,127,513 | 16,836,135,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,546,498 | 52,956,035 |
| （分配準備積立金） | 820,306,071 | 963,764,666 |
| 元本等合計 | 20,360,581,015 | 16,889,091,213 |
| 純資産の部合計 | 20,360,581,015 | 16,889,091,213 |
| 負債・純資産合計 | 21,095,632,897 | 17,567,662,900 |
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