SMBC世界優先証券ファンド201409の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,086,104,010 | 12,522,015,919 |
| 派生商品評価勘定 | 157,544,599 | 121,658,421 |
| 未収入金 | 324,014,291 | 296,739,909 |
| 流動資産計 | 17,567,662,900 | 12,940,414,249 |
| 資産の部合計 | 17,567,662,900 | 12,940,414,249 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,087,820 | 3,385,200 |
| 未払金 | 164,151,575 | 184,136 |
| 未払収益分配金 | 117,852,946 | 87,044,063 |
| 未払解約金 | 225,817,496 | 129,152,673 |
| 未払受託者報酬 | 3,115,104 | 2,342,139 |
| 未払委託者報酬 | 155,755,207 | 117,106,763 |
| その他未払費用 | 791,539 | 659,524 |
| 流動負債計 | 678,571,687 | 339,874,498 |
| 負債の部合計 | 678,571,687 | 339,874,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,836,135,178 | 12,434,866,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,956,035 | 165,673,523 |
| （分配準備積立金） | 963,764,666 | 923,515,964 |
| 元本等合計 | 16,889,091,213 | 12,600,539,751 |
| 純資産の部合計 | 16,889,091,213 | 12,600,539,751 |
| 負債・純資産合計 | 17,567,662,900 | 12,940,414,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
