SMBC世界優先証券ファンド201409の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,522,015,919 | 8,796,280,930 |
| 派生商品評価勘定 | 121,658,421 | 1,828,260 |
| 未収入金 | 296,739,909 | 332,417,648 |
| 流動資産計 | 12,940,414,249 | 9,130,526,838 |
| 資産の部合計 | 12,940,414,249 | 9,130,526,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,385,200 | 60,108,700 |
| 未払金 | 184,136 | 225,875,750 |
| 未払収益分配金 | 87,044,063 | 57,009,311 |
| 未払解約金 | 129,152,673 | 137,475,951 |
| 未払受託者報酬 | 2,342,139 | 1,708,863 |
| 未払委託者報酬 | 117,106,763 | 85,443,117 |
| その他未払費用 | 659,524 | 546,313 |
| 流動負債計 | 339,874,498 | 568,168,005 |
| 負債の部合計 | 339,874,498 | 568,168,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,434,866,228 | 8,144,187,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,673,523 | 418,171,536 |
| （分配準備積立金） | 923,515,964 | 770,730,228 |
| 元本等合計 | 12,600,539,751 | 8,562,358,833 |
| 純資産の部合計 | 12,600,539,751 | 8,562,358,833 |
| 負債・純資産合計 | 12,940,414,249 | 9,130,526,838 |
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