SMBC世界優先証券ファンド201409

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)で絞込み

個別

2016年3月25日: 7億3505万
2016年9月26日 -7.68%: 6億7857万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債の部
流動負債
リース債務		3,042	3,565

2016/12/26 9:21

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第3期平成28年3月25日現在	第4期平成28年9月26日現在
区分		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,146,378	-

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/26 9:21

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