SMBC世界優先証券ファンド201409

第4期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)で絞込み

個別

2016年3月25日: 24万
2016年9月26日 +333.89%: 105万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年9月26日至平成28年3月25日	第4期自平成28年3月26日至平成28年9月26日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,035,482	140,911,407
剰余金減少額又は欠損金増加額		243,930	1,058,387
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	243,930	1,058,387
分配金		147,406,892	117,852,946

2016/12/26 9:21

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