新生・世界スマート債券ファンド1411の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 36,949,927 |
| 投資信託受益証券 | 4,607,217,074 |
| 親投資信託受益証券 | 999,902 |
| 未収利息 | 10 |
| 流動資産計 | 4,645,166,913 |
| 資産の部合計 | 4,645,166,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 779,718 |
| 未払委託者報酬 | 14,034,781 |
| その他未払費用 | 1,829,348 |
| 流動負債計 | 16,643,847 |
| 負債の部合計 | 16,643,847 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,571,710,266 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,812,800 |
| 元本等合計 | 4,628,523,066 |
| 純資産の部合計 | 4,628,523,066 |
| 負債・純資産合計 | 4,645,166,913 |
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