新生・世界スマート債券ファンド1411の財務状況
財務状況
2019年8月27日 9:04
(個別) 資産 7.91%減 26億3460万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/05 | 4,645,166,913 | 4,628,523,066 |
| 2015/11 | 4,418,697,047 | 4,401,417,497 |
| 2016/05 | 4,151,596,850 | 4,131,567,652 |
| 2016/11 | 3,783,901,105 | 3,755,278,681 |
| 2017/05 | 3,625,603,731 | 3,600,891,010 |
| 2017/11 | 3,461,923,085 | 3,431,420,358 |
| 2018/05 | 3,181,944,704 | 3,143,366,002 |
| 2018/11 | 2,860,786,730 | 2,699,046,755 |
| 2019/05 | 2,634,604,286 | 2,612,305,448 |
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